ISIN | LU2238327170 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.95 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 5.93 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 5.97 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 5.74 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 5.95 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'520'858 | |
Actifs de la classe *** | 14'983'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.46% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.28% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.03% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.25% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +2.32% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +1.10% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -6.86% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -6.57% |
16.02.2021 - 13.09.2024
16.02.2021 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azimut Holding SpA 1.625% | 9.52% | |
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Telecom Italia Capital S.A. 6% | 7.02% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.91% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 5.75% | |
Inventive Global Investments Ltd. 1.65% | 5.67% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.63% | |
Vontobel Financial Products Ltd Underlying Tracker 2023-open end on Azim Fx | 3.12% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.98% | |
China Development Bank 4.2% | 2.95% | |
Shell International Finance B.V. 2.75% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |