AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238327170
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.94 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 5.94 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 5.99 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 5.78 EUR 08.11.2023
NAV * 5.94 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'702'443
Anteilsklassevermögen *** 14'741'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.16% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.02% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +0.97% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +2.97% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +4.27% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -6.72% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -6.74% 16.02.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 7.51%
Azimut Holding SpA 1.625% 6.80%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 6.05%
Inventive Global Investments Ltd. 1.65% 5.86%
Italy (Republic Of) 0% 5.04%
Italy (Republic Of) 0% 5.03%
Spain (Kingdom of) 0% 4.95%
Vontobel Financial Products Ltd Underlying Tracker 2023-open end on Azim Fx 3.29%
United States Treasury Notes 4.625% 3.03%
Shell International Finance B.V. 2.75% 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)