| ISIN | LU2240803101 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.84 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.61 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.84 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.28 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 120.84 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 64'748'623 | |
| Actifs de la classe *** | 495'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.46% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +3.55% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.74% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +6.14% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +24.62% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +32.70% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +20.84% |
11.12.2020 - 23.10.2025
11.12.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | 3.39% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 3.37% | |
| Johnson & Johnson | 3.34% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.20% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.19% | |
| British American Tobacco PLC | 3.04% | |
| Admiral Group PLC | 2.95% | |
| Sysco Corp | 2.94% | |
| Vinci SA | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.65% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |