ISIN | LU2240803101 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.50 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 115.25 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.94 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 102.28 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 115.50 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'177'911 | |
Actifs de la classe *** | 493'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.35% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +1.37% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -0.50% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +0.89% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -0.60% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +11.88% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +21.07% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +15.50% |
11.12.2020 - 03.09.2025
11.12.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.49% | |
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Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
British American Tobacco PLC | 3.19% | |
Johnson & Johnson | 3.09% | |
Admiral Group PLC | 3.08% | |
BAE Systems PLC | 3.04% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.00% | |
Vinci SA | 2.98% | |
Sysco Corp | 2.96% | |
Diageo PLC | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |