ISIN | LU2240803101 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.22 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.74 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.26 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.28 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 116.22 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'620'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 464'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.05% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.53% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -0.95% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +8.78% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +13.20% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +11.67% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +19.97% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +16.22% |
11.12.2020 - 10.07.2025
11.12.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.09% | |
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Zurich Insurance Group AG | 2.99% | |
Diageo PLC | 2.98% | |
BAE Systems PLC | 2.98% | |
Cisco Systems Inc | 2.95% | |
Admiral Group PLC | 2.81% | |
Vinci SA | 2.79% | |
American Tower Corp | 2.75% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 2.71% | |
Johnson & Johnson | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.68% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |