Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2240803101
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.84 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 120.61 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 120.84 USD 23.10.2025
52 Wochen Tief * 102.28 USD 13.01.2025
NAV * 120.84 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'748'623
Anteilsklassevermögen *** 495'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.46% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.19% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +3.55% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +3.17% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +7.74% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +6.14% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +24.62% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +32.70% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +20.84% 11.12.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BAE Systems PLC 3.39%
Cisco Systems Inc 3.37%
Johnson & Johnson 3.34%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.31%
Zurich Insurance Group AG 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.19%
British American Tobacco PLC 3.04%
Admiral Group PLC 2.95%
Sysco Corp 2.94%
Vinci SA 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)