Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2240803101
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.50 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 115.25 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 118.94 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 102.28 USD 13.01.2025
NAV * 115.50 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'177'911
Anteilsklassevermögen *** 493'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.35% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.29% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.37% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate -0.50% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +0.89% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -0.60% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +11.88% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +21.07% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +15.50% 11.12.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 3.49%
Zurich Insurance Group AG 3.21%
British American Tobacco PLC 3.19%
Johnson & Johnson 3.09%
Admiral Group PLC 3.08%
BAE Systems PLC 3.04%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.00%
Vinci SA 2.98%
Sysco Corp 2.96%
Diageo PLC 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.68%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)