| ISIN | LU2240803101 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.84 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.61 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.84 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.28 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 120.84 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 64'748'623 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 495'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.46% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +3.55% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +7.74% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.14% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.62% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +32.70% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +20.84% |
11.12.2020 - 23.10.2025
11.12.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | 3.39% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 3.37% | |
| Johnson & Johnson | 3.34% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.20% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.19% | |
| British American Tobacco PLC | 3.04% | |
| Admiral Group PLC | 2.95% | |
| Sysco Corp | 2.94% | |
| Vinci SA | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.65% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |