Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2240803101
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.22 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 115.74 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 116.82 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 95.39 USD 27.10.2023
NAV * 115.22 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'583'962
Anteilsklassevermögen *** 799'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.91% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.32% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.08% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.91% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +5.75% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +11.61% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +20.78% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +3.89% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +15.22% 11.12.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 4.69%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.59%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.98%
BAE Systems PLC 3.23%
American Tower Corp 3.20%
Zurich Insurance Group AG 3.09%
Admiral Group PLC 2.95%
Diageo PLC 2.92%
Moncler SpA 2.80%
Sanofi SA 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)