ISIN | LU2264080966 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.48 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.94 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.39 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.14 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 116.48 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'216'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.76% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +7.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.68% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.02% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +4.10% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +16.48% |
11.12.2020 - 31.03.2025
11.12.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 3.65% | |
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Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.44% | |
Cisco Systems Inc | 3.35% | |
Diageo PLC | 3.34% | |
Moncler SpA | 3.18% | |
Johnson & Johnson | 3.15% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 3.02% | |
Admiral Group PLC | 2.97% | |
American Tower Corp | 2.94% | |
Sysco Corp | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |