Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2264080966
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.48 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 117.94 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.39 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 106.14 USD 13.01.2025
NAV * 116.48 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'216'013
Anteilsklassevermögen *** 14'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.50% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.76% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +7.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.07% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.02% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +16.48% 11.12.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 3.65%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.44%
Cisco Systems Inc 3.35%
Diageo PLC 3.34%
Moncler SpA 3.18%
Johnson & Johnson 3.15%
Keurig Dr Pepper Inc 3.02%
Admiral Group PLC 2.97%
American Tower Corp 2.94%
Sysco Corp 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)