Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2264080966
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.25 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 128.08 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 128.25 USD 18.12.2025
52 Wochen Tief * 106.14 USD 13.01.2025
NAV * 128.25 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'616'554
Anteilsklassevermögen *** 15'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.12% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.36% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +2.96% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +5.17% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +6.68% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +16.40% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +18.13% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +25.39% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +27.13% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.29%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.25%
Zurich Insurance Group AG 3.13%
Vinci SA 3.08%
Moncler SpA 2.85%
Diageo PLC 2.81%
Admiral Group PLC 2.66%
Sysco Corp 2.64%
Exelon Corp 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)