| ISIN | LU2264080966 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.25 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.08 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.25 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.14 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 128.25 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'616'554 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.12% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.96% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +5.17% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +6.68% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.40% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.13% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +25.39% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.13% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 3.61% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.29% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.13% | |
| Vinci SA | 3.08% | |
| Moncler SpA | 2.85% | |
| Diageo PLC | 2.81% | |
| Admiral Group PLC | 2.66% | |
| Sysco Corp | 2.64% | |
| Exelon Corp | 2.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.77% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |