| ISIN | LU2092462014 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.94 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.89 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.95 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.90 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 119.94 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 119.94 USD | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 294'168'528 | |
| Actifs de la classe *** | 26'034'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.54% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.11% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +2.93% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +6.07% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +13.47% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +20.77% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +17.88% |
25.01.2021 - 10.12.2025
25.01.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.09% | |
|---|---|---|
| Kanton Zuerich 0.01% | 1.69% | |
| Queensland Treasury Corporation 2.75% | 1.54% | |
| Treasury Corporation of Victoria 3% | 1.52% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.44% | |
| Kanton Zuerich 0% | 1.27% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 1.03% | |
| Abu Dhabi (Emirate of) 1.625% | 0.97% | |
| Geneva (Canton) 0% | 0.84% | |
| Carnival Corporation 4% | 0.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.377% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |