GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2092462014
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.94 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 119.89 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 119.95 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 112.90 USD 19.12.2024
NAV * 119.94 USD 10.12.2025
Ausgabepreis * 119.94 USD 10.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 294'168'528
Anteilsklassevermögen *** 26'034'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.54% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.33% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +1.11% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +2.93% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +6.07% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +13.47% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +20.77% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +17.88% 25.01.2021
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 3.09%
Kanton Zuerich 0.01% 1.69%
Queensland Treasury Corporation 2.75% 1.54%
Treasury Corporation of Victoria 3% 1.52%
United States Treasury Notes 0.625% 1.44%
Kanton Zuerich 0% 1.27%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.03%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.625% 0.97%
Geneva (Canton) 0% 0.84%
Carnival Corporation 4% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.377%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)