ISIN | LU2128486623 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 303.30 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 302.11 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 303.30 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 234.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 303.30 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'202'129'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'011'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.03% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.60% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +5.43% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +25.28% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +17.11% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +20.63% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +38.25% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +80.00% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +203.30% |
01.09.2020 - 10.07.2025
01.09.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.12% | |
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Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.66% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.61% | |
Emaar Properties PJSC | 2.50% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.43% | |
BDO Unibank Inc | 2.36% | |
Ayala Land Inc | 2.21% | |
Hochschild Mining PLC | 2.16% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.12% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |