Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD

Stammdaten

ISIN LU2128486623
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.55 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 257.17 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 270.47 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 221.34 USD 23.11.2023
NAV * 258.55 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 901'788'442
Anteilsklassevermögen *** 39'490'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.59% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.55% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +41.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +38.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +158.55% 01.09.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Energean PLC 2.60%
First Quantum Minerals Ltd 2.60%
BDO Unibank Inc 2.31%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.18%
Hochschild Mining PLC 2.18%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.05%
Credicorp Ltd 2.04%
Ayala Land Inc 2.02%
Ma San Group Corp 2.01%
Emaar Properties PJSC 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)