ISIN | LU2128486623 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 258.55 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 257.17 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 270.47 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 221.34 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 258.55 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 901'788'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'490'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -2.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -2.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +16.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +41.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +38.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +158.55% |
01.09.2020 - 21.11.2024
01.09.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Energean PLC | 2.60% | |
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First Quantum Minerals Ltd | 2.60% | |
BDO Unibank Inc | 2.31% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.18% | |
Hochschild Mining PLC | 2.18% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.05% | |
Credicorp Ltd | 2.04% | |
Ayala Land Inc | 2.02% | |
Ma San Group Corp | 2.01% | |
Emaar Properties PJSC | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |