ISIN | LU2128486623 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 321.04 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 321.81 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 324.10 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 234.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 321.04 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'541'377'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'274'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.84% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +4.45% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +12.41% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +26.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +28.23% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +38.85% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +74.87% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +222.53% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 2.85% | |
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Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.58% | |
Krungthai Card PCL | 2.56% | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.48% | |
Emaar Properties PJSC | 2.33% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.29% | |
Guaranty Trust Holding Co PLC | 2.27% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.20% | |
Hochschild Mining PLC | 2.11% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.86% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |