UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2341101108
Valorennummer 111460428
Bloomberg Global ID UBSCUGQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.97 GBP 15.11.2024
Vorheriger Preis * 86.07 GBP 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.40 GBP 17.05.2024
52 Wochen Tief * 84.21 GBP 05.08.2024
NAV * 85.97 GBP 15.11.2024
Ausgabepreis * 85.97 GBP 15.11.2024
Rücknahmepreis * 85.97 GBP 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'077'877
Anteilsklassevermögen *** 2'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.36% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.53% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -3.07% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -7.21% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +0.30% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre -1.15% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -20.72% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -14.03% 18.05.2021
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.16%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.89%
Eicher Motors Ltd 3.47%
SRF Ltd 3.01%
Giant Manufacturing Co Ltd 2.77%
Venture Corp Ltd 2.59%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.46%
Haitian International Holdings Ltd 2.44%
Nationgate Holdings Bhd 2.40%
Bank of the Philippine Islands 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)