ISIN | IE00BN6JC501 |
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No. de valeur | 110623658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.52 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 9.51 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9.52 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.43 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 9.52 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.17% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.73% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.44% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +11.87% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -5.84% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -4.90% |
16.06.2021 - 06.09.2024
16.06.2021 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |