ISIN | IE00BN6JC501 |
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Valorennummer | 110623658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.52 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.51 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.52 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.43 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 9.52 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.17% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.73% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +10.44% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.87% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.84% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -4.90% |
16.06.2021 - 06.09.2024
16.06.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |