RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity I EUR

Détails

ISIN LU0705071701
No. de valeur 14249094
Bloomberg Global ID BBG002C8D697
Nom de fond RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity I EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES est de rechercher l’appréciation du capital à moyen/long terme au travers d’un portefeuille diversifié à exposition longue et short en actions et en neutralisant partiellement ou totalement l’exposition aux risques directionnels des marchés actions par l’intermédiaire de stratégies de couverture. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion suit un processus d’investissement et de sélection systématique et discipliné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.55 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 183.15 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 183.55 EUR 31.03.2025
Min 52 semaines * 162.55 EUR 04.04.2024
NAV * 183.55 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'055'742
Actifs de la classe *** 11'217'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.69% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.55% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.69% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +6.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +12.84% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +16.27% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +35.08% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.95%
Rockwool AS Class B 1.88%
OMV AG 1.72%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.65%
Merck KGaA 1.62%
Evonik Industries AG 1.59%
Essity AB Class B 1.58%
NKT AS 1.57%
Deutsche Boerse AG 1.54%
Wolters Kluwer NV 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.15%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)