RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity I EUR

Stammdaten

ISIN LU0705071701
Valorennummer 14249094
Bloomberg Global ID BBG002C8D697
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity I EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.56 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 187.23 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 188.62 EUR 07.05.2025
52 Wochen Tief * 162.71 EUR 16.05.2024
NAV * 185.56 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'939'520
Anteilsklassevermögen *** 23'930'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.63% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.68% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +3.47% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +4.81% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +13.09% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +26.30% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +19.84% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +32.16% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zalando SE 1.50%
Endesa SA 1.48%
CFD on Legal & General Group PLC 1.37%
Genmab AS ADR 1.33%
CFD on Assa Abloy AB Class B 1.25%
Poste Italiane SpA 1.25%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.23%
CFD on SKF AB Class B 1.11%
International Consolidated Airlines Group SA 1.09%
Telenor ASA 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 5.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)