ISIN | LU0705071701 |
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Valorennummer | 14249094 |
Bloomberg Global ID | BBG002C8D697 |
Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity I EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.83 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.55 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.83 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.55 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 183.83 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'055'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'217'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +3.71% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +6.61% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +13.01% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +21.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +16.40% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +35.30% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.95% | |
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Rockwool AS Class B | 1.88% | |
OMV AG | 1.72% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.65% | |
Merck KGaA | 1.62% | |
Evonik Industries AG | 1.59% | |
Essity AB Class B | 1.58% | |
NKT AS | 1.57% | |
Deutsche Boerse AG | 1.54% | |
Wolters Kluwer NV | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |