JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP

Détails

ISIN GB00BQJZQQ53
No. de valeur 25410533
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least two thirds of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. Up to 10% of the Sub-fund may be invested in the shares of non-UK listed companies. Up to one third of the Sub-fund may be held in cash, money market instruments, deposits, warrants and units in other collective investment schemes. The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio of 20-40 companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.71 GBP 27.11.2024
Prix précédent * 1.71 GBP 26.11.2024
Max 52 semaines * 1.76 GBP 19.09.2024
Min 52 semaines * 1.51 GBP 17.01.2024
NAV * 1.71 GBP 27.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'975'787
Actifs de la classe *** 12'633'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.49% 29.12.2023
27.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.88% 29.12.2023
27.11.2024
1 mois -1.27% 28.10.2024
27.11.2024
3 mois -1.16% 27.08.2024
27.11.2024
6 mois +3.96% 28.05.2024
27.11.2024
1 an +10.05% 14.12.2023
27.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Compass Group PLC 4.91%
Unilever PLC 4.86%
Experian PLC 4.72%
London Stock Exchange Group PLC 4.71%
National Grid PLC 4.67%
RELX PLC 4.66%
Haleon PLC 4.61%
AstraZeneca PLC 4.59%
Bunzl PLC 4.49%
SSE PLC 4.45%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 4.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)