JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP

Stammdaten

ISIN GB00BQJZQQ53
Valorennummer 25410533
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.68 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1.70 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.76 GBP 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1.51 GBP 17.01.2024
NAV * 1.68 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'975'787
Anteilsklassevermögen *** 12'633'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.37% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.58% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.87% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.64% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.01% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +7.93% 14.12.2023
08.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

National Grid PLC 5.09%
Experian PLC 5.03%
Compass Group PLC 4.92%
London Stock Exchange Group PLC 4.74%
Unilever PLC 4.73%
Diageo PLC 4.58%
RELX PLC 4.56%
Haleon PLC 4.53%
SSE PLC 4.43%
AstraZeneca PLC 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 4.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)