ISIN | GB00BQJZQQ53 |
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Valorennummer | 25410533 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Grossbritannien |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.68 GBP | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1.70 GBP | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.76 GBP | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.51 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 1.68 GBP | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'975'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'633'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.58% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -1.87% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +1.64% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.01% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +7.93% |
14.12.2023 - 08.11.2024
14.12.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 5.09% | |
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Experian PLC | 5.03% | |
Compass Group PLC | 4.92% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.74% | |
Unilever PLC | 4.73% | |
Diageo PLC | 4.58% | |
RELX PLC | 4.56% | |
Haleon PLC | 4.53% | |
SSE PLC | 4.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 4.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |