ISIN | LU1842720325 |
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No. de valeur | 42326733 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est la réalisation d'un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition équilibrée des risques. Il sera principalement investi, sur une base mondiale, dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe et libellées en euros ou autres monnaies. Il peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et obligations assorties d'un droit d'option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable et, à titre accessoire, dans des warrants et autres investissements comparables. Il investit dans des entreprises et organisations qui apportent une contribution à une économie durable. Ces entreprises se distinguent par le fait qu'elles font d'une gestion respectueuse de l'environnement et de la forme proactive des relations avec les parties prenantes importantes des éléments essentiels de leur stratégie. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 97.87 USD | 06.03.2024 |
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Prix précédent * | 97.54 USD | 05.03.2024 |
Max 52 semaines * | 97.87 USD | 06.03.2024 |
Min 52 semaines * | 87.76 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 97.87 USD | 06.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'145'977 | |
Actifs de la classe *** | 960'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.81% |
29.12.2023 - 06.03.2024
29.12.2023 06.03.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 06.03.2024
29.12.2023 06.03.2024 |
1 mois | +2.16% |
06.02.2024 - 06.03.2024
06.02.2024 06.03.2024 |
3 mois | +5.06% |
06.12.2023 - 06.03.2024
06.12.2023 06.03.2024 |
6 mois | +7.10% |
06.09.2023 - 06.03.2024
06.09.2023 06.03.2024 |
1 an | +8.55% |
06.03.2023 - 06.03.2024
06.03.2023 06.03.2024 |
2 ans | +4.18% |
07.03.2022 - 06.03.2024
07.03.2022 06.03.2024 |
3 ans | -2.13% |
09.04.2021 - 06.03.2024
09.04.2021 06.03.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.63% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.45% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.05% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 1.97% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 1.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.63% | |
Raiffeisen Bank International AG 0.375% | 0.56% | |
ITV PLC 1.375% | 0.54% | |
Ignitis Grupe UAB 2% | 0.54% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |