JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

Stammdaten

ISIN LU1842720325
Valorennummer 42326733
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.87 USD 06.03.2024
Vorheriger Preis * 97.54 USD 05.03.2024
52 Wochen Hoch * 97.87 USD 06.03.2024
52 Wochen Tief * 87.76 USD 27.10.2023
NAV * 97.87 USD 06.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 322'884'664
Anteilsklassevermögen *** 960'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.16% 06.02.2024
06.03.2024
3 Monate +5.06% 06.12.2023
06.03.2024
6 Monate +7.10% 06.09.2023
06.03.2024
1 Jahr +8.55% 06.03.2023
06.03.2024
2 Jahre +4.18% 07.03.2022
06.03.2024
3 Jahre -2.13% 09.04.2021
06.03.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.52%
Long Gilt Future June 25 2.39%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.30%
Euro Bund Future Mar 25 1.87%
AB Ignitis Grupe 2% 0.55%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.55%
Verisign, Inc. 2.7% 0.55%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.55%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.52%
CarMax Inc 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)