UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2310811604
Valorennummer 110322085
Bloomberg Global ID UBIOUIB LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als ESG Integrierten Fonds ein. Der Subfonds ist aktiv verwaltet und hat das Anlageziel auf Basis eines breit diversifizierten und globalen Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, eine Einkommensgenerierung zu erzielen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Subfonds wird ohne Referenz zu einer Benchmark verwaltet. Folglich ist zu erwarten, dass sich das Engagement an den weltweiten Renten- und Devisenmärkten nach Ermessen des Portfolio Managers im Zeitverlauf verändert. Der Subfonds kann in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere, wie Staats-, Unternehmens-, Schwellenländeranleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO oder eine Kombination hiervon, anlegen. Der Subfonds darf insgesamt bis zu 20% des Nettovermögens in ABS, MBS und CDO/CLO investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.58 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 80.57 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 81.13 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 71.83 EUR 13.11.2023
NAV * 80.58 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 80.58 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis * 80.58 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'812'112
Anteilsklassevermögen *** 27'072'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.80% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.56% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.68% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.89% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +12.01% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +26.03% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -3.07% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -8.06% 25.03.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 14.97%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 14.86%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 12.24%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 12.07%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 12.04%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc 9.98%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 7.19%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 3.98%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.23%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)