Pictet - Strategic Credit HZ GBP

Détails

ISIN LU2317079486
No. de valeur 110466725
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Strategic Credit HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.67 GBP 09.01.2026
Prix précédent * 117.60 GBP 08.01.2026
Max 52 semaines * 117.67 GBP 09.01.2026
Min 52 semaines * 107.36 GBP 13.01.2025
NAV * 117.67 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 460'539'360
Actifs de la classe *** 73'312'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.35% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.80% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.94% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.62% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +3.94% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +9.26% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +12.85% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +23.34% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +15.28% 14.06.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 16.39%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 11.29%
Long Gilt Future Mar 26 7.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.63%
United States Treasury Notes 0.375% 2.50%
Sse PLC 4% 2.15%
Bayer AG 4.5% 1.99%
British American Tobacco PLC 4.2% 1.83%
Harbour Energy PLC 5.5% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)