PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) MA

Détails

ISIN LU1840468810
No. de valeur 42213096
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRU HF Event Driven € (the "Benchmark") is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term investment returns by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in Europe. The Sub-Fund focuses on corporate event-driven opportunities and special situations by seeking to identify companies where a defined corporate event (a ‘catalyst’) can unlock value or create a pricing inefficiency taking into account, amongst other considerations, the likelihood that an anticipated event or transaction will occur, the amount of time the process will take and the perceived ratio of return to risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.78 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 12.75 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 13.49 EUR 03.06.2024
Min 52 semaines * 11.99 EUR 19.12.2024
NAV * 12.78 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 182'719'751
Actifs de la classe *** 11'893'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.22% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.74% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.63% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +3.76% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.65% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +9.71% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +8.03% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +10.53% 26.04.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 16.85%
France (Republic Of) 0% 15.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 11.24%
Cfd Vivendi 4.84%
Indra Sistemas SA Class A 4.67%
Cfd Spie Sa 4.59%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.93%
Cfd Edf 3.54%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)