PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1840468810
Valorennummer 42213096
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRU HF Event Driven € (the "Benchmark") is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term investment returns by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in Europe. The Sub-Fund focuses on corporate event-driven opportunities and special situations by seeking to identify companies where a defined corporate event (a ‘catalyst’) can unlock value or create a pricing inefficiency taking into account, amongst other considerations, the likelihood that an anticipated event or transaction will occur, the amount of time the process will take and the perceived ratio of return to risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.78 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 12.85 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.49 EUR 03.06.2024
52 Wochen Tief * 12.08 EUR 02.11.2023
NAV * 12.78 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'679'167
Anteilsklassevermögen *** 14'631'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.20% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.07% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -2.95% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -0.82% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +6.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +11.41% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +9.03% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +10.52% 26.04.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 16.85%
France (Republic Of) 0% 15.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 11.24%
Cfd Vivendi 4.84%
Indra Sistemas SA Class A 4.67%
Cfd Spie Sa 4.59%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.93%
Cfd Edf 3.54%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)