ISIN | CH0140909257 |
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Valorennummer | 14090925 |
Bloomberg Global ID | UMMEEIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'046.11 EUR | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'045.98 EUR | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'046.11 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'006.07 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 1'046.11 EUR | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'046.11 EUR | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'046.11 EUR | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 446'390'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'654'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.89% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.75% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +0.32% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +0.95% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.95% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +4.01% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +6.45% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +5.68% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +5.39% |
13.04.2021 - 26.09.2024
13.04.2021 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Socgen 3.4 01.08 | 6.73% | |
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Nestle Finance International Limited 0% | 3.36% | |
Clearstream Banking S.A. 0% | 3.35% | |
Jyske Bank AS 0% | 2.90% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.66% | |
La Banque Postale 0% | 2.66% | |
Danske Bank A/S 0% | 2.43% | |
Allianz SE 0% | 2.24% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% | 2.24% | |
National Australia Bank Limited, London Branch 0% | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |