UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B

Stammdaten

ISIN CH0140909257
Valorennummer 14090925
Bloomberg Global ID UMMEEIB SW
Fondsname UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'045.98 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'046.11 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 1'006.07 EUR 28.09.2023
NAV * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 446'390'050
Anteilsklassevermögen *** 6'654'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.75% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.32% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.95% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.95% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +4.01% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +6.45% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +5.68% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +5.39% 13.04.2021
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Td Socgen 3.4 01.08 6.73%
Nestle Finance International Limited 0% 3.36%
Clearstream Banking S.A. 0% 3.35%
Jyske Bank AS 0% 2.90%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.66%
La Banque Postale 0% 2.66%
Danske Bank A/S 0% 2.43%
Allianz SE 0% 2.24%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% 2.24%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)