VVA - Aktien Euro Länder F

Stammdaten

ISIN CH0008410471
Valorennummer 841047
Bloomberg Global ID UBEURA1 SW
Fondsname VVA - Aktien Euro Länder F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten europäischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.02 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 166.22 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 173.27 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 139.29 EUR 07.11.2023
NAV * 164.02 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 164.02 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 164.02 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'562'753
Anteilsklassevermögen *** 433'492'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.47% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +20.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +37.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +21.44% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +51.06% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 12.03%
Austria (Republic of) 0% 11.99%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 9.38%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.32%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 9.13%
ASML Holding NV 2.80%
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 2.34%
SAP SE 2.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.04%
TotalEnergies SE 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)