Eiffel Credit Opportunities Ucits I EUR

Détails

ISIN FR0013527587
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Eiffel Credit Opportunities Ucits I EUR
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du FCP est de fournir à ses investisseurs une appréciation de leur investissement sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, en investissant directement ou au travers d’instruments financiers dérivés sur le marché du crédit, tout en intégrant des critères extra-financiers dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Il sera géré activement, la composition du portefeuille étant laissée à la discrétion du gérant financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le FCP cherche à réaliser une performance brute annualisée supérieure à €STR +300 pbs, diminuée des frais de gestion propres à chacune des parts (soit une performance nette annualisée supérieure à l’ €STR + 140 pbs pour les parts R-EUR, R-CHF et R-USD, une performance nette annualisée supérieure à l’€STR + 215 pbs pour la part I-EUR I-CHF et I USD et une performance nette annualisée supérieure à l’€STR + 230 pbs pour les parts SI-EUR, SI-CHF et SI-USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'528.66 EUR 30.08.2024
Prix précédent * 10'501.14 EUR 23.08.2024
Max 52 semaines * 10'528.66 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 9'271.93 EUR 20.10.2023
NAV * 10'528.66 EUR 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'982'898
Actifs de la classe *** 4'769'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +6.92% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois +0.83% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois +2.63% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +3.41% 29.02.2024
30.08.2024
1 an +12.79% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans +13.70% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans +3.54% 31.08.2021
30.08.2024
5 ans +5.29% 11.12.2020
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)