Eiffel Credit Opportunities Ucits I EUR

Stammdaten

ISIN FR0013527587
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Eiffel Credit Opportunities Ucits I EUR
Fondsanbieter Eiffel Investment Group
Fondsanbieter Eiffel Investment Group
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'528.66 EUR 30.08.2024
Vorheriger Preis * 10'501.14 EUR 23.08.2024
52 Wochen Hoch * 10'528.66 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 9'271.93 EUR 20.10.2023
NAV * 10'528.66 EUR 30.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'982'898
Anteilsklassevermögen *** 4'769'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.62% 29.12.2023
30.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.92% 29.12.2023
30.08.2024
1 Monat +0.83% 31.07.2024
30.08.2024
3 Monate +2.63% 31.05.2024
30.08.2024
6 Monate +3.41% 29.02.2024
30.08.2024
1 Jahr +12.79% 31.08.2023
30.08.2024
2 Jahre +13.70% 31.08.2022
30.08.2024
3 Jahre +3.54% 31.08.2021
30.08.2024
5 Jahre +5.29% 11.12.2020
30.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)