U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF MC

Stammdaten

ISIN LU0860988657
Valorennummer 20095128
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'280.25 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'272.02 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'295.64 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 1'135.08 CHF 13.11.2023
NAV * 1'280.25 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'363'570
Anteilsklassevermögen *** 7'320'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.89% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.61% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +4.16% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.83% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +12.79% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.95% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -10.88% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +7.66% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 10.26%
iShares Core SPI® ETF (CH) 9.15%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 7.87%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.21%
France (Republic Of) 5.17%
UBAM Swiss Equity IC CHF 4.64%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 4.55%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.08%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.94%
Graham Macro UCITS J Platform USD 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.017%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)