ISIN | LU2301153628 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.22 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 107.42 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 116.57 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.32 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 107.22 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.38% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.76% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | -2.36% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | -3.34% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +5.20% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | -6.42% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +12.44% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +18.57% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +8.05% |
08.03.2021 - 16.10.2025
08.03.2021 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0136% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |