UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU2301153628
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.22 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 107.42 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.57 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 97.32 EUR 08.04.2025
NAV * 107.22 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.38% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.76% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat -2.36% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate -3.34% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +5.20% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr -6.42% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +12.44% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +18.57% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +8.05% 08.03.2021
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0136%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)