ISIN | CH0596893930 |
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Valorennummer | 59689393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'263.56 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'266.85 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'304.33 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'085.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'263.56 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 640'454'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'520'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +1.71% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.07% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -2.21% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +17.58% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +18.03% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +9.93% |
19.07.2021 - 21.08.2025
19.07.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.27% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
Nestle SA | 10.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.33% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.64% | |
Swiss Re AG | 3.22% | |
Holcim Ltd | 2.76% | |
Givaudan SA | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |