ISIN | CH0596893930 |
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Valorennummer | 59689393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'263.45 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'285.47 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'304.33 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'112.87 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'263.45 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 524'847'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'081'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -2.01% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +8.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.25% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +9.45% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +14.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +8.69% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +9.92% |
19.07.2021 - 31.03.2025
19.07.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.64% | |
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Roche Holding AG | 11.90% | |
Nestle SA | 9.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.19% | |
ABB Ltd | 6.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
UBS Group AG | 4.36% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Holcim Ltd | 2.76% | |
Givaudan SA | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.045% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |