ISIN | CH0596893930 |
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Valorennummer | 59689393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'230.57 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'236.50 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'304.33 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'085.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'230.57 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 627'669'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'687'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.46% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.82% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -2.60% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.46% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.61% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +18.63% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +7.06% |
19.07.2021 - 30.06.2025
19.07.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.99% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.35% | |
Nestle SA | 10.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.10% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Swiss Re AG | 3.00% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Givaudan SA | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.045% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |