PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF

Stammdaten

ISIN CH0596893930
Valorennummer 59689393
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'369.55 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'368.17 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'369.55 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 1'085.60 CHF 09.04.2025
NAV * 1'369.55 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 606'491'246
Anteilsklassevermögen *** 126'974'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.22% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +26.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +19.16% 19.07.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.84%
Roche Holding AG 11.92%
Nestle SA 8.77%
ABB Ltd 6.76%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.33%
UBS Group AG Registered Shares 4.51%
Swiss Re AG 3.28%
Lonza Group Ltd 2.07%
Swiss Life Holding AG 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)