ISIN | LU0860987501 |
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No. de valeur | 20092100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'221.89 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'219.05 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'223.77 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'112.89 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'221.89 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 372'522'744 | |
Actifs de la classe *** | 354'593'113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.07% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.89% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +9.79% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.55% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -3.54% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +5.92% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 8.49% | |
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UBAM Diversified Income Opps IC USD | 7.30% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 5.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.76% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 5.66% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 5.51% | |
Spain (Kingdom of) 4.8% | 3.43% | |
BNP Paribas Issuance BV 4% | 3.22% | |
Barclays Bank plc 3.6% | 2.71% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.0141% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |