ISIN | CH0004015282 |
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No. de valeur | 401528 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49MH1 |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Swiss Government Bonds est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Domestic Government Index . Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille peut contenir un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice ainsi que des titres différents de l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.67 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 93.07 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.25 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.31 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 93.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'543'714 | |
Actifs de la classe *** | 44'543'714 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.04% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.46% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.04% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.21% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.54% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.37% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -7.74% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 11.42% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 10.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 9.34% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.78% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 7.56% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.09% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.25% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |