| ISIN | CH0004015282 |
|---|---|
| No. de valeur | 401528 |
| Bloomberg Global ID | SYNSGVB SW |
| Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Government Bonds |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Swiss Government Bonds est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Domestic Government Index . Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille peut contenir un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice ainsi que des titres différents de l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.16 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.52 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.59 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.84 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 94.16 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'317'263 | |
| Actifs de la classe *** | 44'317'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.89% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.93% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.61% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.85% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -0.93% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +3.61% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +10.10% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -8.40% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 10.50% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 9.78% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 8.62% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.18% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.38% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.51% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.75% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.45% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.82% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |