SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds

Stammdaten

ISIN CH0004015282
Valorennummer 401528
Bloomberg Global ID BBG000C49MH1
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Swiss Government Bonds besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SBI® Domestic Government Index. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio kann eine geringere Anzahl an Titeln im Vergleich zu den im Index enthaltenen Wertpapieren wie auch vom Index unterschiedliche Wertpapiere umfassen. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.07 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 92.67 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.25 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 90.31 CHF 30.05.2024
NAV * 93.07 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'543'714
Anteilsklassevermögen *** 44'543'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.66% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.09% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -3.66% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.84% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.84% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.65% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +1.74% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -9.20% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 11.42%
Switzerland (Government Of) 4% 10.93%
Switzerland (Government Of) 3.5% 9.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 7.78%
Switzerland (Government Of) 2% 7.56%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.09%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.16%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.80%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.25%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)