ISIN | CH0004015282 |
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Valorennummer | 401528 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49MH1 |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Swiss Government Bonds besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SBI® Domestic Government Index. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio kann eine geringere Anzahl an Titeln im Vergleich zu den im Index enthaltenen Wertpapieren wie auch vom Index unterschiedliche Wertpapiere umfassen. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.07 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.67 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.25 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.31 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 93.07 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'543'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'543'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.66% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -2.09% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -3.66% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -2.84% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +0.84% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +8.65% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +1.74% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -9.20% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 11.42% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 10.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 9.34% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.78% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 7.56% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.09% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.25% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |