Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF GT CHF

Détails

ISIN CH0192241500
No. de valeur 19224150
Bloomberg Global ID BBG0046HF8T2
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance d'entreprises dans le monde entier. Les placements qui ne sont pas libellés en francs suisses (CHF) sont garantis contre les risques de variations du taux de change par rapport au CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.18 CHF 17.07.2025
Prix précédent * 99.16 CHF 16.07.2025
Max 52 semaines * 100.79 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 96.44 CHF 11.04.2025
NAV * 99.18 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'803'628'777
Actifs de la classe *** 103'072'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +0.26% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +1.37% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +1.51% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +1.27% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +5.69% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +3.63% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans -11.24% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 5.69%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 1.13%
New York Life Global Funding 5% 0.68%
Altria Group, Inc. 3.4% 0.67%
NN Group N.V. 6.375% 0.61%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 0.61%
Oracle Corp. 3.9% 0.60%
Broadcom Inc 3.469% 0.60%
Viatris Inc 4% 0.59%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% 0.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)