ISIN | CH0192241500 |
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Valorennummer | 19224150 |
Bloomberg Global ID | BBG0046HF8T2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Duration des Teilvermögens orientiert sich am Referenzindex ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zusätzlich gelten Bestimmungen zur Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.52 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.66 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.90 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.32 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 99.52 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'722'336'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'308'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.15% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -12.23% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -9.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF | 5.63% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.02% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.74% | |
Viatris Inc 4% | 0.70% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.67% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.66% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.66% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.375% | 0.63% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% | 0.62% | |
Nike, Inc. 3.25% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |