Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192241500
Valorennummer 19224150
Bloomberg Global ID BBG0046HF8T2
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Duration des Teilvermögens orientiert sich am Referenzindex ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zusätzlich gelten Bestimmungen zur Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.52 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 99.66 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.90 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 92.32 CHF 02.11.2023
NAV * 99.52 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'722'336'742
Anteilsklassevermögen *** 101'308'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.98% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -12.23% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -9.06% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 5.63%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.02%
Altria Group, Inc. 3.4% 0.74%
Viatris Inc 4% 0.70%
Oracle Corp. 3.9% 0.67%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 0.66%
Broadcom Inc 3.469% 0.66%
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 0.63%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 0.62%
Nike, Inc. 3.25% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)