CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA

Détails

ISIN CH0201914238
No. de valeur 20191423
Bloomberg Global ID CSCBCHI SW
Nom de fond CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 984.50 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 984.11 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 989.33 CHF 05.11.2025
Min 52 semaines * 959.00 CHF 09.04.2025
NAV * 984.50 CHF 07.01.2026
Issue Price * 982.99 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 982.99 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'333'282
Actifs de la classe *** 2'393'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.07% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -0.04% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.44% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +1.50% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +6.38% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +9.70% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -2.71% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.22%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.21%
New York Life Global Funding 0.125% 2.14%
E.ON SE 2.5025% 1.98%
Engie SA 2.49% 1.98%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.96%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.96%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.95%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.95%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)