ISIN | CH0201914238 |
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Valorennummer | 20191423 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q5YCD5 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 985.67 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 981.37 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'008.05 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 953.31 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 985.67 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'414'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'809'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +0.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +0.07% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.32% | |
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Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.11% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.96% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.86% | |
Engie SA 2.49% | 1.77% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.76% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.75% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.74% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.73% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |