ISIN | LU2280500914 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VSEECNE LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'413.54 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'398.51 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'436.96 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'179.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'413.54 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'412.13 EUR | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.34% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.75% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.21% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +2.74% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +5.11% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +19.86% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +27.89% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +36.20% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +35.32% |
29.01.2021 - 04.08.2025
29.01.2021 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |