Global New Discovery Fund AH1EUR

Stammdaten

ISIN LU2219428765
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global New Discovery Fund AH1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. The Investment Manager may consider environmental, social and governance (ESG) factors in its fundamental investment analysis alongside other factors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.63 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 9.53 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.84 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.64 EUR 28.11.2023
NAV * 9.63 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'144'881
Anteilsklassevermögen *** 70'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate 0.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -17.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.99% 07.12.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GFL Environmental Inc 2.23%
Cranswick PLC 2.14%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.06%
Euronext NV 2.03%
AUB Group Ltd 2.00%
Steris PLC 1.92%
Burlington Stores Inc 1.75%
OBIC Co Ltd 1.66%
Summit Materials Inc Class A 1.62%
Howmet Aerospace Inc 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)