ISIN | IE00BKX90W50 |
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Valorennummer | 59688040 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating |
Fondsanbieter |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefon: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Fondsanbieter | Tabula Investment Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | no distributor yet |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.18 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.75 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.85 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.96 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 98.18 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'359'291 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'602'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | +0.82% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +3.24% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.26% |
30.09.2024 - 27.03.2025
30.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.99% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | -0.20% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -13.79% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -1.82% |
19.02.2021 - 27.03.2025
19.02.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg US Enhanced Inflation TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2021 |