UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2264980280
Valorennummer 58497793
Bloomberg Global ID UBACUKB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.90 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 58.24 USD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 60.90 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 44.56 USD 22.01.2024
NAV * 60.90 USD 30.09.2024
Ausgabepreis * 60.77 USD 30.09.2024
Rücknahmepreis * 60.77 USD 30.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'278'079'144
Anteilsklassevermögen *** 2'859'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.61% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.54% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +24.92% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +19.91% 02.07.2024
30.09.2024
6 Monate +23.20% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +17.73% 09.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +19.25% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -21.27% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -39.10% 06.01.2021
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.91%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.42%
NetEase Inc ADR 7.36%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.49%
Meituan Class B 3.90%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.73%
Far East Horizon Ltd 3.61%
China Resources Land Ltd 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)