ISIN | LU2280527016 |
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Valorennummer | 59130824 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt HF EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.82 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.81 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.86 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.71 EUR | 18.07.2024 |
NAV * | 113.82 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'404'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +0.14% |
19.06.2025 - 17.07.2025
19.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +0.73% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +0.98% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +12.33% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +14.38% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +14.09% |
11.06.2021 - 17.07.2025
11.06.2021 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.59% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.58% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.48% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.46% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.41% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.35% | |
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% | 2.25% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.81% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.79% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |