ISIN | IE00BKDK1K38 |
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No. de valeur | 50048915 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.04 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 111.30 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.63 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 91.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 111.04 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'960'171 | |
Actifs de la classe *** | 26'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.75% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -1.20% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +6.35% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
2 ans | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
3 ans | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
5 ans | +14.27% |
27.01.2021 - 27.08.2025
27.01.2021 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER | 0.0179% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |