New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BKDK1K38
Valorennummer 50048915
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.04 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 111.30 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 114.63 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 91.84 USD 07.04.2025
NAV * 111.04 USD 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'960'171
Anteilsklassevermögen *** 26'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.75% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate -1.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +6.35% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +7.17% 12.02.2025
27.08.2025
2 Jahre +7.17% 12.02.2025
27.08.2025
3 Jahre +7.17% 12.02.2025
27.08.2025
5 Jahre +14.27% 27.01.2021
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER 0.0179%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)