New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Unhedged A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BKDK1K38
Valorennummer 50048915
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Unhedged A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.33 USD 11.11.2025
Vorheriger Preis * 112.44 USD 10.11.2025
52 Wochen Hoch * 115.96 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 91.84 USD 07.04.2025
NAV * 114.33 USD 11.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'679'975
Anteilsklassevermögen *** 19'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.33% 13.10.2025
11.11.2025
3 Monate +5.00% 11.08.2025
11.11.2025
6 Monate +5.82% 12.05.2025
11.11.2025
1 Jahr +14.33% 20.01.2025
11.11.2025
2 Jahre +14.33% 20.01.2025
11.11.2025
3 Jahre +14.33% 20.01.2025
11.11.2025
5 Jahre +17.66% 27.01.2021
11.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.56%
AstraZeneca PLC 3.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.62%
Schneider Electric SE 3.51%
Siemens AG 3.36%
Intesa Sanpaolo 3.34%
Novo Nordisk AS Class B 3.26%
Essilorluxottica 3.18%
L'Oreal SA 3.01%
Air Liquide SA 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0179%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)