ISIN | IE00BKDK1K38 |
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Valorennummer | 50048915 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.04 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.30 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.63 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 111.04 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'960'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.75% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -1.20% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +6.35% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
2 Jahre | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
3 Jahre | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
5 Jahre | +14.27% |
27.01.2021 - 27.08.2025
27.01.2021 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER | 0.0179% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |