ISIN | IE00BLSN7X94 |
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No. de valeur | 57846983 |
Bloomberg Global ID | S5EG LN |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 17.08 GBP | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 17.02 GBP | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 17.11 GBP | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 13.93 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 17.08 GBP | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.81% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +4.31% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +17.31% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +2.55% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +8.08% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +32.01% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +52.09% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +58.35% |
05.03.2021 - 22.07.2025
05.03.2021 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |