ISIN | IE00BLSN7X94 |
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Valorennummer | 57846983 |
Bloomberg Global ID | S5EG LN |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.07 GBP | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.01 GBP | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.93 GBP | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.93 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 16.07 GBP | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.15% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +6.94% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -4.43% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -3.84% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +6.88% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +37.28% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +40.94% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +49.05% |
05.03.2021 - 13.05.2025
05.03.2021 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |