Ixios Energy Metals I

Stammdaten

ISIN FR0014001BT0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Energy Metals I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'206.76 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 2'185.04 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 2'226.04 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 988.87 USD 08.04.2025
NAV * 2'206.76 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +98.47% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +73.68% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +16.62% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +29.35% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +65.57% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +98.55% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +110.67% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +110.28% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +120.68% 02.03.2021
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)