ISIN | CH0595708493 |
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No. de valeur | 59570849 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 80.33 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 80.06 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 81.82 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 76.88 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 80.33 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 919'425'876 | |
Actifs de la classe *** | 167'038'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.65% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +4.48% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +1.21% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -16.32% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -18.05% |
29.01.2021 - 11.11.2024
29.01.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.88% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.86% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.69% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |