Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0595708493
Valorennummer 59570849
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.23 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 79.31 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 81.83 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 77.94 CHF 06.03.2025
NAV * 79.23 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 761'369'262
Anteilsklassevermögen *** 85'564'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat -1.01% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -0.92% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -1.81% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +0.33% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +1.93% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre -7.73% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre -19.17% 29.01.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.88%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 0.75% 0.83%
France (Republic Of) 1.5% 0.83%
France (Republic Of) 2.75% 0.80%
France (Republic Of) 0.75% 0.79%
France (Republic Of) 0.5% 0.74%
France (Republic Of) 1.25% 0.70%
France (Republic Of) 0% 0.68%
France (Republic Of) 3.5% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)