| ISIN | CH0595708493 |
|---|---|
| Valorennummer | 59570849 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 78.96 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 79.04 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 81.21 CHF | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 77.34 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 78.96 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 819'565'652 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'368'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.87% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.51% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | -0.12% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | -0.15% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.55% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.12% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +0.91% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -18.83% |
29.01.2021 - 03.11.2025
29.01.2021 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.75% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.71% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.71% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 0.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 28.02.2021 |