ISIN | LU1169822001 |
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No. de valeur | 26751440 |
Bloomberg Global ID | JPEUR SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI Japan (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.42 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 25.45 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 27.37 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 20.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.42 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'794'473'662 | |
Actifs de la classe *** | 42'429'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -0.44% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +6.27% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.45% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +21.89% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +52.53% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +47.44% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +99.58% |
25.06.2020 - 14.11.2024
25.06.2020 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.35% | |
Hitachi Ltd | 3.25% | |
Sony Group Corp | 3.18% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.52% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Keyence Corp | 2.25% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.91% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.78% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 11.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |