| ISIN | LU1169822001 |
|---|---|
| Valorennummer | 26751440 |
| Bloomberg Global ID | JPEUR SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 31.46 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 31.73 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 31.73 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 21.30 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 31.46 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'012'941'936 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'129'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.64% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.48% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +6.17% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +14.47% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +26.76% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +27.95% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +62.06% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +99.01% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +142.37% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.37% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.97% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.78% | |
| SoftBank Group Corp | 3.36% | |
| Hitachi Ltd | 3.09% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.19% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.09% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.09% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
| Advantest Corp | 1.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 24.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |