ISIN | LU1169822001 |
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Valorennummer | 26751440 |
Bloomberg Global ID | JPEUR SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.42 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 25.45 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.37 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.42 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'794'473'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'429'273 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.44% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +6.27% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.45% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +21.89% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +52.53% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +47.44% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +99.58% |
25.06.2020 - 14.11.2024
25.06.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.35% | |
Hitachi Ltd | 3.25% | |
Sony Group Corp | 3.18% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.52% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Keyence Corp | 2.25% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.91% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.78% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |